7月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期，市場(chǎng)信心得以繼續(xù)提振，同時(shí)7月下旬不銹鋼衛(wèi)生管鋼產(chǎn)量小幅下降，供給壓力短暫緩解，長(zhǎng)材下游的階段性采購(gòu)需求增加，支撐期、現(xiàn)市場(chǎng)繼續(xù)走高，本周鋼鐵板塊也出現(xiàn)了較難得的相對(duì)超額收益。由于鋼價(jià)走高，一些民營(yíng)企業(yè)的生產(chǎn)積極性提高，后期鋼產(chǎn)量有抬頭的跡象，或?qū)?duì)市場(chǎng)的明顯反彈形成一定壓制，且礦價(jià)的快速跟漲也不利于鋼廠盈利的改善。
房產(chǎn)方面，隨著國(guó)家針對(duì)城鎮(zhèn)化發(fā)展的措施陸續(xù)出臺(tái)，封閉近4年的A股房企再融資或?qū)⒂瓉碇卮笸黄啤?/span>7月初因籌劃重大事項(xiàng)集中停牌的數(shù)家房企，在8月初陸續(xù)公布了再融資預(yù)案，再融資平臺(tái)放開利好促使螺紋鋼1401合約突破3700元前期重要壓力線，如果政策面持續(xù)傳來偏多利好的消息，不排除滬鋼進(jìn)一步上漲的可能。
衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管現(xiàn)貨及原材料市場(chǎng)堅(jiān)挺，國(guó)產(chǎn)礦持穩(wěn)，進(jìn)口礦持漲，63.5%印粉外盤報(bào)134.75美元，58%澳粉報(bào)123美元，61.5%澳粉報(bào)132美元，普氏62%澳礦報(bào)133美元，均漲1.5美元。據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)最新發(fā)布的相關(guān)指數(shù)報(bào)告，7月份國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為52.5%，這是年內(nèi)第二次處在50%的“榮枯線”以上。而且，從市場(chǎng)情況來看，鋼鐵終端需求淡季不淡，7月份，鋼鐵行業(yè)新訂單指數(shù)為57.3%，顯示市場(chǎng)需求回升。鋼鐵行業(yè)新出口訂單指數(shù)為52.7%，顯示當(dāng)前國(guó)內(nèi)不銹鋼管廠鋼材出口形勢(shì)良好，后期出口仍將維持在相對(duì)高位。現(xiàn)貨市場(chǎng)走好使鋼廠對(duì)后市的預(yù)期也不斷加強(qiáng)。
近月來，我國(guó)鋼鐵行業(yè)正在接受較為嚴(yán)厲的政策洗禮，工信部治理產(chǎn)能過剩的名單也由第一期增加到第二期，第一批淘汰的企業(yè)包括寶鋼、鞍鋼、武鋼等國(guó)有企業(yè)，也包含沙鋼、方大特鋼等民營(yíng)企業(yè)。即將展開的第二批鋼企審批將更加嚴(yán)格，工信部將對(duì)部分精密不銹鋼管企業(yè)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，審查力度繼續(xù)加大。在羅百輝看來，隨著國(guó)家環(huán)保政策力度的加大，下半年環(huán)保整治力度有望趨強(qiáng)，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬洗龠M(jìn)落后產(chǎn)能的淘汰，進(jìn)而對(duì)鋼材價(jià)格形成一定支撐。
